Workshop-uri Practice de Analiză Financiară
Dezvoltă competențe concrete prin exerciții hands-on și studii de caz reale din piața românească
Calendarul Workshop-urilor din 2025
Fiecare sesiune combină teoria cu aplicații practice, oferind participanților instrumentele necesare pentru analiza independentă a datelor financiare.
Fundamentele Analizei Financiare
Workshop introductiv care acoperă principiile de bază ale analizei financiare. Vom lucra cu bilanțuri și conturi de profit și pierdere reale de la companii listate la BVB.
- Interpretarea indicatorilor financiari cheie
- Analiza trendurilor și variațiilor
- Exerciții cu date din sectorul bancar român
- Instrumente de calcul și modelare
Analiza Riscurilor de Piață
Sesiuni intensive pentru înțelegerea și măsurarea riscurilor financiare. Ne concentrăm pe metodologii practice aplicate pe date din piața de capital românească.
- Calculul Value at Risk (VaR)
- Analiza volatilității și corelațiilor
- Simulări Monte Carlo
- Case studies din criza financiară 2008-2009
Modelarea și Predicția Financiară
Workshop avansat de construire a modelelor predictive. Participanții vor dezvolta modele de prognoză folosind date istorice și tehnici de machine learning de bază.
- Modele de regresie liniară și non-liniară
- Analiza seriilor temporale financiare
- Validarea și testarea modelelor
- Implementare în Excel și Python
Portfolio Management Practic
Ultimul workshop din serie se concentrează pe construirea și gestionarea portofoliilor de investiții. Vom simula strategii reale pe piața românească.
- Optimizarea portofoliului Markowitz
- Strategii de diversificare sectorială
- Rebalansarea și managementul riscului
- Analiza performanței ajustate pentru risc
Echipa de Instructori Practici
Workshop-urile sunt conduse de profesioniști cu experiență vastă în analiză financiară și managementul riscurilor. Echipa noastră combină cunoștințele teoretice cu aplicații concrete din experiența de lucru cu instituții financiare majore.
Expertiza Echipei
- 15+ ani experiență în analiză financiară corporativă
- Colaborări cu BCR, BRD și Raiffeisen Bank România
- Consultanță pentru companii din indicele BET
- Implementări de sisteme de management al riscului
- Publicații în reviste de specialitate financiară
Ruxandra Petrescu, instructorul principal, a lucrat în departamentele de risc de la trei bănci majore și a participat la implementarea Basel III în România. Alături de ea, Cătălin Ionescu aduce perspectiva analizei de piață, având o experiență de 12 ani în trading și management de portofoliu.
